關(guān)于供水成本公開的公告(啟東水廠)

發(fā)布時間：2016-09-20 13:31|欄目：公司公告

關(guān)于供水成本公開的公告

根據(jù)《江蘇省城市供水價格調(diào)整成本公開實(shí)施辦法》（蘇價規(guī)（2011）1號）文件規(guī)定和市發(fā)改委關(guān)于供水企業(yè)成本公開的工作要求，啟東市自來水廠現(xiàn)向社會公布2013年至2015年期間企業(yè)的經(jīng)營情況和成本數(shù)據(jù)，以接受社會各界監(jiān)督。

一、供水成本公開內(nèi)容

2013年至2015年《城市供水企業(yè)基本情況表》和《城市供水成本費(fèi)用表》。

二、成本公開網(wǎng)址

啟東市自來水總公司網(wǎng)站

網(wǎng)址：www.rebaito.com

三、供水成本公開時間

2016年9月20日至價格聽證會召開當(dāng)天。

四、咨詢受理

啟東市自來水廠設(shè)咨詢電話和郵箱受理公眾咨詢，電話咨詢服務(wù)時間為星期一至星期五上午8:00-11：30，下午2：00—17：30。

咨詢電話：0513-83252807

咨詢郵箱：qdshc@163.com

特此公告。

啟東市自來水廠

2016年9月20日

附表1：城市供水企業(yè)基本情況表
企業(yè)名稱：啟東市自來水廠
項(xiàng) 目	行次及關(guān)系	（ 2013）年	（ 2014 ）年	（ 2015 ）年	備注
一、企業(yè)財務(wù)情況	A1
（一）資產(chǎn)(元）	A2=A3+A4	1,466,261,767.16	1,460,134,118.33	1,554,391,151.94
1、流動資產(chǎn)	A3	1,216,534,578.03	949,118,753.20	1,076,165,262.50
2、非流動資產(chǎn)	A4	249,727,189.13	511,015,365.13	478,225,889.44
其中：固定資產(chǎn)	A5	369,011,109.16	668,766,344.18	673,187,762.10	固定資產(chǎn)賬面原值
（二）負(fù)債（元）	A6=A7+A8	1,305,735,419.16	1,305,802,148.89	1,395,496,039.20
1、流動負(fù)債	A7	543,735,419.16	402,802,148.89	410,496,039.20
2、非流動負(fù)債	A8	762,000,000.00	903,000,000.00	985,000,000.00
（三）所有者權(quán)益（元）	A9	160,526,348.00	154,331,969.44	158,895,112.74
（四）主營業(yè)務(wù)損益（元）	A10
1、主營業(yè)務(wù)收入	A11	96,533,255.63	102,853,136.24	114,290,773.70
2、主營業(yè)務(wù)成本	A12	69,578,395.38	84,291,347.92	87,940,854.96
3、期間費(fèi)用	A13	25,575,163.39	32,451,319.13	37,379,533.41
4、主營業(yè)務(wù)稅金及附加	A14	542,922.31	450,503.35	298,044.97
5、主營業(yè)務(wù)凈利潤	A15=A11-A12-A13-A14	836,774.55	-14,340,034.16	-11,327,659.64
6、主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤率(%)	A16=A15/A9*100%	0.52	-9.29	-7.13
（五）其他業(yè)務(wù)利潤（元）	A17=A18-A19	4,158,565.11	7,358,105.35	10,625,147.19
1、其他業(yè)務(wù)收入	A18	27,841,311.74	35,904,031.08	40,645,736.08
2、其他業(yè)務(wù)支出	A19	23,682,746.63	28,545,925.73	30,020,588.89
二、供水與銷售	A20
1、年供水總量（立方米）	A21	43,287,304.00	44,769,490.00	46,395,610.00
2、年售水總量（立方米）	A22	34,427,116.00	36,254,017.00	39,905,319.00
3、設(shè)計日綜合生產(chǎn)能力（立方米）	A23	245,000.00	245,000.00	245,000.00	全市日綜合生產(chǎn)能力
4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力（立方米）	A24	245,000.00	245,000.00	245,000.00	全市日綜合生產(chǎn)能力
5、最高日供水量（立方米）	A25	131,728.00	109,360.00	125,488.00	北新泵站日最高供水量
6、年銷售收入（元）	A26	96,533,255.63	102,853,136.24	114,290,773.70
7、供水價格（元/立方米）	A27	2.98	2.98	2.98	居民生活用水第一階梯水價
其中：污水處理費(fèi)（元/立方米）	A28	0.82	0.82	0.82	城市居民生活用水征收的污水處理費(fèi)
8、居民用水按戶抄表的水量(立方米)	A29	15,467,582.00	16,679,099.00	18,354,194.00
9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量比率（%）	A30	92.83	93.71	93.95
三、人員及工資情況	A31
1、企業(yè)定員數(shù)量（人）	A32
2、實(shí)有人員數(shù)量（人）	A33	258.00	259.00	258.00
3、年職工平均工資、津貼、補(bǔ)貼（元）	A34	62,030.66	74,500.99	75,113.10

附表2：城市供水成本費(fèi)用表
企業(yè)名稱：啟東市自來水廠
項(xiàng)目名稱	行次及關(guān)系	（ 2013 ）年	（ 2014 ）年	（ 2015 ）年	備注
一、供水總成本（元）	B1=B2+B11+B17+B21	95,696,481.08	117,193,170.40	125,618,433.34
（一）制水成本（元）	B2=∑（B3：B10）	32,692,439.74	34,031,712.39	35,368,117.03
1、原水費(fèi)	B3
2、原材料費(fèi)	B4	226,961.74	454,594.89	571,409.53
3、動力費(fèi)	B5
4、外購成品水費(fèi)	B6	32,465,478.00	33,577,117.50	34,796,707.50
5、修理費(fèi)	B7
6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬	B8
7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊	B9
8、其他制水費(fèi)用	B10
（二）輸配成本（元）	B11=∑（B12：B16）	36,885,955.64	50,259,635.53	52,572,737.93
1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬	B12	6,287,513.89	5,124,469.23	3,120,834.13
2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊	B13	21,212,111.28	35,799,566.02	39,088,647.66
3、動力費(fèi)	B14	6,716,973.02	6,932,801.43	7,376,434.41
4、修理費(fèi)	B15	2,575,845.45	2,326,959.35	2,837,071.03
5、其他輸配費(fèi)用	B16	93,512.00	75,839.50	149,750.70
（三）期間費(fèi)用（元）	B17=B18+B19+B20	25,575,163.39	32,451,319.13	37,379,533.41
1、管理費(fèi)用	B18	14,667,993.38	17,522,056.41	23,478,603.70
2、銷售費(fèi)用	B19	11,157,615.00	15,238,889.94	14,049,114.02
3、財務(wù)費(fèi)用	B20	-250,444.99	-309,627.22	-148,184.31
(四）營業(yè)稅金及附加	B21	542,922.31	450,503.35	298,044.97
二、水量及差率	B22
1、年供水總量（立方米）	B23	43,287,304.00	44,769,490.00	46,395,610.00
2、年售水總量（立方米）	B24	34,427,116.00	36,254,017.00	39,905,319.00
3、產(chǎn)銷差率（%）	B25=100-B24÷B23×100	20.47	19.02	13.99
4、管網(wǎng)漏損率（%）	B26	19.91	18.40	13.45
三、供水單位成本（元/立方米）	B27=B1÷B23÷(1-B26÷100)	2.76	3.21	3.13